开盘前瞻:美债现逾10年最强倒挂 恒指恐反复寻底

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周三,美国国债收益率扭转了经济衰退的信号,美国三大股指下跌。该指数下跌85.7点或2.93%,纳指下跌242.4点或3.02%;道琼斯指数下跌800.5点或3.05%,为去年10月以来的最大单日跌幅;基准指数指两个月以来的最低点。香港股市ADR指数大幅走弱,按比例计算,收报24,819点,下跌482.75点或1.95%。大蓝筹股大多倒闭。汇丰控股收报56.49港元,较香港下跌1.51港元。腾讯控股收报325.42港元,较香港下跌14.58港元。

纽约尾盘,美元指数上涨0.16%至97.9925。全球经济数据不佳,美国国债收益率出现倒挂,引发经济衰退担忧,引发避险情绪升温。 COMEX黄金期货收盘上涨0.87%至每盎司1527.3美元,创六年多来的新高; COMEX白银期货收涨1.21%。美国原油库存意外增加拖累油价下跌,NYMEX原油期货收跌3.77%。大多数基本金属,如铜,都是衡量全球经济健康状况的指标。欧洲股市全线收跌,德国DAX指数下跌2.19%,法国CAC40指数下跌2.08%,而英国富时100指数下跌1.42%。

美国债券收益率全面下跌。 2年期美国国债收益率下跌9.4个基点至1.587%,而10年期美国国债收益率下跌12.7个基点至1.584%,低于2年期收益率,为2007年以来的首次。 30年期美国国债收益率下跌14.6个基点至2.02%,创下历史新低。德国10年期国债收益率触及-0.623%的新低,丹麦,比利时和荷兰等发达国家的政府债券收益率均为负值。

恒生指数周三(8月14日)下跌。上午,恒指刺激恒指大幅高开。在那之后,它单方面下跌。截至收盘,恒指上涨0.08%至.3点,市场成交额为839.6亿港元。

昨日公布的数据显示,德国第二季度调整后的GDP数据从第一季度的0.7%放缓至0.4%,这意味着德国经济这个世界第四大经济体在第二季度已经缩减。与此同时,英国经济自2012年以来首次出现萎缩。

10年期美国国债收益率低于2年收益率,这是自2007年以来的首次。投资者尤其关注收益率曲线的倒置,因为在过去的50年中,在美国经济衰退之前,10年 - 年和2年期美国国债收益率已经逆转,预测的经济趋势非常高。瑞士信贷指出,平均下跌发生在收益率曲线反转22个月后,最快发生在信号发出后14个月。

不幸的是,英国和加拿大也加入了这个阵营:英国2年期10年期国债收益率自2008年金融危机以来首次下跌;加拿大的倒置甚至达到了自1990年以来的最低水平,并且出现了完全颠倒的现象。英国前联邦储备委员会主席耶伦昨晚在接受采访时表示,“美国经济衰退的可能性已显着上升,而且坦率地说,它超出了让我安心的水平。”

摩根大通(JPMorgan Chase)投资策略高级顾问Jan Loeys认为,美国经济衰退的风险早于预期,可能加速美国加入日本和德国等负收益率俱乐部的进程。道明证券表示,曲线上下颠倒表明未来12个月美国经济衰退的可能性将达到55%至60%。目前基金经理对美国经济衰退的恐慌已升至2011年以来的最高水平。

欧洲经济数据疲弱,美国债券收益率曲线严重倒挂,市场对全球经济放缓的担忧正在蔓延。美国股市周三暴跌,欧洲股市集体下挫,投资者蜂拥至债券市场进行避险,黄金仅下跌一天并升至六年多来的新高。恒生指数周三回落,在下午收盘前跌破25,200点。周二晚间公布的经贸好消息所带来的增长基本上完全消失,反映出香港股市弱于预期,短期并不乐观,除非有真正的大利润。 +放量驱动指数突破阻力位。如今,各种风险因素动摇了投资银行和投资者的信心,恒指的估值进一步下调。目前,观望是一个不错的选择。港股ADR指数跟随美股大幅减弱近500点。恒生指数今天开盘走低并跌破25,000水平也就不足为奇了。

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主编:马伟

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