中加基金管理有限公司中加民丰纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金经理:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

2009年7月11日

重要提示

1.中加民丰纯债券债券证券投资基金(以下简称“基金”)的招聘已经中国证券监督管理委员会(CS19)[2019] [1059]登记。中国证券监督管理委员会对基金的注册并不意味着中国证监会将对基金的风险和收益作出实质性判断,建议或保证。

2.基金是一个合约的开放式债券基金。

3.基金经理为中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”);基金托管人为中国民生银行股份有限公司;注册机构是中加基金管理有限公司。

4.基金将从[15] [15]天到[2019]年[10]个月[14]通过销售组织销售。

5.基金销售组织是公司的直销中心和各个代理机构(即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件,获得基金销售业务资格并与之签订基金销售服务协议。基金经理处理基金销售。商业组织)。

代理机构包括:接受公司委托处理基金销售业务的组织。

基金管理人可以根据需要增加其他合格机构的基金销售额,并按照有关规定及时公告。

6.基金提出的对象包括个人投资者,机构投资者,合格境外机构投资者和符合法律法规投资证券投资基金的人民币合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证券监督管理局。委员会允许购买证券投资。该基金的其他投资者。个人投资者是指依照有关法律法规可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者是指依法投资证券投资基金的企业,在中华人民共和国境内合法注册,并经有关政府部门批准设立。法人,商业法人,社会组织或其他组织;合格境外机构投资者是指境外机构投资者,可以依照有关法律法规投资在中国境内合法募集的证券投资基金;人民币合格境外机构投资者手段相关法律法规规定外国法人使用境内人民币资金进行境内证券投资。

7.基本开户和基金认购申请程序可在基本销售期间同时处理。

8.投资者可以通过其他销售机构订阅最低金额10.00元(包括订阅费),每个额外订阅的最低金额为10.00元(包括订阅费)。销售机构对基金的最低认购限额和交易水平差异有其他规定的,以各销售机构的具体规定为准。通过基金经理的电子自助交易系统订阅,每个订阅的最低金额为10.00元(包括订阅费),额外订阅订单的最低金额为10.00元(包括订阅费)。通过基金经理的直销柜台认购,单个基金账户的初始最低认购金额为100万元(包括订阅费),额外认购订单的最低金额为10.00元(包括订阅费)。

9.在筹资期间,个人投资者的累计认购规模没有限制。但是,如果基金个人投资者的累计份额达到或超过基金份额总额的50%,基金管理人可采用比例确认法。人们的订阅申请受到限制。如果基金管理人接受某项申请或某些认购申请可能导致投资者无视上述50%的比率要求,则基金管理人有权拒绝全部或部分认购申请。投资者认购的基金份额,在基金合同生效后,应当经登记机构确认。

10.当投资者通过销售组织购买基金时,他们需要开设基金登记机构提供的基金账户。每个投资者只允许开立一个基金账户。在销售期间,公司指定销售网点办理投资者开立资金账户的程序。

11.销售组织接受申请并不表示申请成功确认,但只有销售组织实际收到了申请。申请的成功确认须经基金登记机构确认。基金合同生效后,投资者可以在原始订阅网点打印订阅交易确认函,或通过中加基金管理有限公司客户服务中心查询最终订阅确认书。

12.本公告仅描述与销售基地有关的事项和规定。想要了解更多有关基金的投资者,请阅读[2019] [11] [11]《中国证券报》上发表的《中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

13.基金的招股说明书和本公告将发布在公司网站上(投资者也可以通过公司网站下载基金业务申请表,并了解与基地销售相关的问题。

14.基金通过销售组织进行基金销售;基金的城市名称,商店名称,联系方式,开户和订阅的销售名称,请参阅各销售机构的相关业务公告。

15.对于没有销售点区域的投资者,请拨打公司全国统一客服号码:400-00-95526查询购买情况。

16.基金管理人可在各种情况下对发售安排作出适当调整,并作出公告。

17.风险警告

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是投资多元化,降低投资单一证券所带来的个人风险。资金与银行储蓄和可提供固定收益预期的债券等金融工具不同。投资者可以购买可以根据股权分享基金投资收益的资金,也可以承担基金投资带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险等,以及基金自身的管理风险,技术风险和合规风险。巨额赎回风险是开放式基金独有的风险。当单一交易日基金的净赎回申请超过上一个开放日基金总份额的10%时,投资者可能无法及时收回所有赎回。还钱。此外,基金的具体风险包括:1)基金是债券基金。债券投资比例不低于基金资产的80%。债券的特定风险成为基金和投资者面临的具体投资风险。债券投资收益将受到宏观经济,政府产业政策,货币政策,市场需求变化和行业波动等因素的影响。所选投资目标的增长和市场共识预期可能存在差异,导致优惠券的价格表现低于预期。的风险。 2)基金投资于资产支持证券。由于资产支持证券一般是针对特定机构投资者发行的,并且仅在特定机构投资者的范围内转移,因此该品种的流动性较差且抵押资产的流动性相对较低。因此,持有资产支持证券的可能性较差可能对合并净资产价值构成一定风险。有关详细信息,请参见《招募说明书》“资金风险披露”部分。

资金分为股票型基金,混合型基金,债券型基金,货币市场基金等类型。投资于不同类型基金的投资者将获得不同的收入预期,并且还将承担不同程度的风险。总的来说,基金的盈利预期越高,投资者承担的风险就越大。该基金是一种债券基金,其预期和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金。投资者应仔细阅读基金法律文件,如《基金合同》和《招募说明书》,了解基金的风险收益特征,判断基金和投资者的风险承受能力是否可以基于投资目标,投资期限,投资经验和资产状况。改编。基金经理提醒基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,并根据风险承受能力选择符合其风险承受能力的产品。

投资者应充分了解基金定期固定投资与零存款和取款之间的差异。定期固定投资是指导投资者长期投资和平均投资成本的简单方法。但是,定期固定投资不能规避基金投资固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不能取代储蓄等价的财务管理方法。

本基金由中国 - 加拿大基金管理有限公司根据相关法律,法规和协议提供资金,并由中国证监会(CS19)许可证[2019]第1059号注册。基金注册中国证券监督管理委员会提出的并未表明其对基金的价值和收入作出实质性判断或保证,也未表明投资基金没有风险。基金的《基金合同》,《招募说明书》通过《中国证券报》和基金经理的互联网网站公开披露。

基金管理人承诺以诚实,信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有利可图或保证最低收入。本基金进行集资,初始面值为1.00元。在市场波动等因素的影响下,基金投资可能仍有亏损或基金净值仍可能低于初始面值。该基金的过往表现并未显示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的表现并不构成对基金表现的保证。基金经理提醒投资者“买家自给自足”的基金投资原则。投资决策后,基金运营状况和基金净值变动引起的投资风险由投资者自行承担。

基金单一投资者在基金份额中的份额不得超过或超过基金份额总额的50%,基金运作除外,由于基金份额的赎回等,被动实现或超过50% %。

投资者应通过具有基金销售资格的基金经理或其他机构购买和赎回资金。基金销售组织清单可在基金《招募说明书》及相关公告中找到。

一,此次销售的基本情况

1.基金名称

中加民丰纯债券证券投资基金(基金简称:中加民丰纯债,基金代码:007572)

2.资金类型

债券基金

3.基金如何运作

合同开放

4.基金期限

非调度的

5.基金份额的初始面值

基金面值的初始份额为1.00元人民币。

6.投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争在长期内实现超过业绩基准的投资回报。

7.投资范围和对象

本基金的投资范围为流动性良好的金融工具,包括国内债务,金融债券,公司债券,公司债券,地方政府债券,次级债券以及依法发行和交易的单独可转换可转换债券。纯债务,中央银行票据,中期票据,银行同业存款收入,短期融资券,超短期融资券,资产支持证券,债券回购,银行存款(协议存款,通知存款,定期存款)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须遵守中国证监会的有关规定)。

该基金不买股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可投资于可转换债券上市后分离的纯债务部分。基金投资组合的比例为:基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%,一年内现金或到期的政府债券投资比例不低于5%该基金的资产净值。现金不包括结算准备金,存款存款和应收账款。

如果法律或法规或监管机构允许基金未来投资其他品种,基金管理人可在执行适当程序后将其纳入投资范围。

8.卖物品

个人投资者,机构投资者,合格境外机构投资者和能够投资证券投资基金及其他法律法规的人民币合格境外机构投资者或者其他允许中国证监会购买证券投资基金的投资者。

9.销售组织

公司的直销机构和公司的指定机构,公司的直销机构详见本公告的“七(3)1,直销机构”。该公司的指定机构详述于当时发布的公告中。

10.发行时间和基金合同生效

募集期为[2019]年[7]个月[15]天至[2019]年[10]个月[14]天;基金经理可以在各种情况下对招聘期进行适当调整,但整个招聘期限自基金发行之日起不超过三个月。

在销售期间,如果基金不符合法定备案条件,基金管理人将延长销售时间并及时公告,但最长期限不超过法定招聘期限。

如果基金在筹款期满后尚未达到法定备案条件,基金将无法筹集资金。基金管理人将在筹款期结束后30天内将筹集的资金和同期的银行存款利息返还给基金用户。

募集资金到期时,基金符合资金备案条件(即募集资金不低于2亿元,募集资金总额不低于2亿元,认购基金投资者)基金经理应当依法向中国证监会办理备案手续。自中国证监会书面确认之日起,完成基金登记手续,基金合同生效;基金管理人应当自收到中国证监会确认文件之日起公告。

11.资金认购方式和费率

(1)基金的初始股份为人民币1.00元。

(2)订阅费

基金在订阅时收到基金订阅费。

基金的认购率如下:

注意:M是订阅金额

基金的认购费由投资者承担,不包括在基金财产中。订阅费用于基金筹款,销售,登记等过程中产生的各种费用。投资者可多次订阅基金,并为每个订阅申请单独计算订阅费率。

(3)认购价和认购份额的计算

基金的认购价格为每股基金1.00元人民币。

筹资期内有效认购金额产生的利息将转换为基金份额持有人所拥有的基金份额,转让股份的具体金额应当以登记机构的备案为准。

(1)基金份额认购份额的计算方法

投资者的认购份额计算如下:

1)应用比例费率时,订阅份额计算如下:

净认购金额=认购金额/(1 +认购率)

订阅费=订阅金额 - 净订阅金额

(降至A19版本)